YX学院出纳人员岗位职责

　　学院出纳人员岗位职责

　　1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

　　2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

　　3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。

　　4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

　　5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

　　6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

　　7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

　　8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

　　9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

　　10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

　　11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

　　12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

　　13、做好处内按排的其他工作。

篇2:幼儿园出纳岗位职责

　　幼儿园出纳岗位职责

　　岗位名称：幼儿园出纳 岗位类别：管理 岗位等级：八级

　　上岗人员姓名：z

　　岗位职责：

　　1、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务；

　　2、核查、督促固定资产及其它财产的登记统计；

　　3、坚持勤俭办园的方针，精打细算，定期向领导汇报财政收支情况，合理安排经费， 转款专用，计划开支；

　　4、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则；

　　5、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。 及时收结幼儿各项费用；

　　6、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销；

　　7、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼， 除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作；

　　8、配合保健老师、食堂管理园每月计划好伙食费用，做到花钱少，吃得好，符合营养 要求，督促保管每月定期盘存、清点物质。