新桥四中工会出纳工作职责

　　新桥四中工会出纳工作职责

　　1、贯彻执行国家有关现金管理的政策、法规和制度。

　　2、根据会计凭证办理现金收支，填制银行收、付票据，负责银行票据结算等业务

　　3、严格支票、空白收据和有关印章的管理。不准签发“空白”支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位和个人。

　　4、严格执行银行的有关规定，办理转帐、结帐等业务。按规定库存现金定额提取库存现金，用于支付零星开支。

　　5、将收取的现金及时送存校内银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　6、登记现金日记帐，并定期进行盘库，做到帐实相符。

　　7、及时向银行索取对帐单和日记帐进行核对，保证帐款相符，发现问题及时向领导汇报。

　　8、完成领导交办的其它工作。

篇2:天台中学出纳工作职责

　　1、根据有关制度，及时认真做好预算内外现金收付工作。对违反政策、纪律、制度及手续不齐备的一切收付应坚决抵制。

　　2、根据每天发生的收付凭证，逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

　　3、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限度，不得以白条抵现，不得保留帐外公款。

　　4、经常检查各项暂付款和应收未收款项，及时催讨入库。

　　5、做好教职工工资外其他费用及临时工工资的发放。

　　6、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。

　　7、要严格审核各种收支凭证是否具备单据的“六要素”，如不具备当面退回。

　　8、认真保管好各项单据凭证，做好安全防范工作，严守各项财经纪律。

　　9、完成领导布置的其他工作。