河海中学现金管理制度

　　江临中学现金管理制度

　　一、严格执行上级有关部门的现金管理制度和有关规定。

　　二、按规定标准使用现金，1000元以上原则上实行转账、电汇。

　　三、收取现金必须出具财政统一监制的票据，不得使用白条收取现金。

　　四、学校收取现金由总务处统一管理，其他处室不得收取现金，以杜绝小金库的产生。违者按上级有关文件精神处理，直至追究法律责任。

　　五、现金储存不得超过银行核定限额，不得座支，收入及时入账，严禁形成帐外公款。

　　六、借支公款，必须填写学校规定的票据，公款不得借给私人，不得挪用公款或白条抵库。

　　七、业务人员办理现金支付业务时，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备日期、品名、数量、金额、单位等五要素，以及经手、验收手续是否符合财务制度，审批人签名慎防涂改、伪冒，若有不符，财务人员应当拒绝支付。

篇2:灌云一中会计室现金管理制度

　　云灌一中会计室现金管理制度

　　现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。

　　1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。

　　2．库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。

　　3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。

　　4．建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。

　　5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。

　　6．采取必要措施，确保安全。

篇3:青山高中现金管理制度

　　山青高中现金管理制度

　　1．学校各部门一次收缴款都应交会计室。出纳会计须在缴款单上加盖现金收讫章及出纳会计印章或签字。缴款单作为收款和记帐凭证，收据交缴款人凭证。

　　2．一次收入的现金按规定日期解入开户银行。库存现金不得超过规定限额。

　　3．领用和交付现金时，应当面点清。事后发现差错概由收款人负责。

　　4．现金收付须逐笔登记清楚。不准用白条抵库，不能坐支。做到帐款相符，不出差错。

　　5．教职工私人借款，一律不得动用行政款项。