大学信息网络中心财务报账一般规范和流程

　　大学信息网络中心财务报账一般规范和流程

　　一、一般规范

　　1、请款要填写请款单，报账要填写报销单，外地出差填写差旅费报销单。

　　2、各部门需发的酬金、劳务费、加班费等填写领款单，并附名单或申请等，经部门负责人签字后再到财务报账发放。

　　3、凡需报账的所有票据背面需注明用途，经手人或验收人签字后方可报账。

　　4、经办人需要把报账的有关票据事先按要求粘贴好，再交有关领导签字(票据从左到右、分类依次粘贴在与报销单规格相似的纸张上)。

　　5、提前支付的款项或外出差旅费原则上要提前2-3天进行请款,请款后一个月内办理冲账手续。冲账时还必须要附上有关外出通知或文件。

　　二、报账流程

　　经办人在请款单或发票、报销单上按规定签字并把有关票据粘贴好—→部门盖章—→负责人审批签字确定—→交至学校财务处办理相应报账手续。

篇2:希望小学财务报账员工作职责

　　希望小学财务报账员工作职责

　　一、严格遵守财务制度，坚决执行财会纪律，认真搞好财会工作。

　　二、财务帐目日结月结，单据齐全，财务准确，符合财务规定付款，否则有权拒付。

　　三、严格控制现金流通数，按核定数留存现金，无特殊情况不得突破。

　　四、现金一律按财务制度处理保存，帐页、单据不得涂改、遗失。

　　五、财务帐目要妥善保管，在保管期内，帐页、单据不得涂改、遗失。

　　六、领取或存入巨额现金，必须两人同行。分点现金时，财会室不得有外人在场。

　　七、严守财务机密，留存现金除领导掌握外，不得对外泄露。

　　八、现金借支，非经领导审批同意，不得支付。